本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，使用總額不超過人民幣120,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。2022年8月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。兩次審議公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月2日、2022年8月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-007和2022-034）。

(資料圖)

一、本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況

公司于2022年7月15日向中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州分行購買了“中國建設(shè)銀行浙江分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款”，該次認(rèn)購使用募集資金人民幣40,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-028）。

2023年1月17日，上述理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，收回本金人民幣40,000萬元，實(shí)際獲得收益人民幣709.59萬元，本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：

單位：萬元

二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

2023年1月18日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司