本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次贖回金額：2,690萬元人民幣

(資料圖片僅供參考)

●現(xiàn)金管理受托方：桂林銀行股份有限公司

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：7天通知存款

●現(xiàn)金管理期限：無固定期限，2022年9月22日后隨時支取

一、審議程序

桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月25日分別召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司桂林福達重工鍛造有限公司使用最高額度不超過人民幣3,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)使用，公司董事會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關合同文件，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

鑒于2022年5月公司募集資金投資項目發(fā)生變更，實施主體由全資子公司桂林福達重工鍛造有限公司變更為桂林福達股份有限公司，本次募集資金現(xiàn)金管理的實施主體相應變更。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福達股份關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-005）、《福達股份關于募集資金投資項目變更的公告》（公告編號：2022-031）。

二、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

2022年9月15日，公司使用閑置募集資金2,690萬元人民幣購買了桂林銀行股份有限公司的7天通知存款。具體詳見公司于2022年9月17日在上海證券交易所披露的《福達股份關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2022-062）。

公司自2022年9月26日起，陸續(xù)贖回上述存款產(chǎn)品。截止本公告日，公司已全部贖回上述7天通知存款產(chǎn)品，收回本金2,690萬元，實際獲得收益人民幣16.51萬元。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體贖回情況如下： （單位：元）

三、截至本公告日，公司最近十二個月使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金現(xiàn)金管理的情況

特此公告。

桂林福達股份有限公司董事會

2023年1月18日

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關鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 福達股份