本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
(資料圖片僅供參考)
重要內(nèi)容提示:
● 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下:
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司購買的上述理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的投資產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大,不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。
一、本次現(xiàn)金管理概況
(一)本次現(xiàn)金管理目的
為進(jìn)一步提高募集資金使用效率,寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年1月13日使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司資金使用安排科學(xué)合理。
(二)本次現(xiàn)金管理金額
本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總金額為5,000萬元。
(三)資金來源
1、資金來源:IPO閑置募集資金
2、IPO募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]344號(hào)批文核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3,000萬股,每股發(fā)行價(jià)為人民幣14.03元,募集資金總額為人民幣420,900,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣39,450,000.00元,募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬,立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZF10241號(hào))。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。
3、對(duì)募投項(xiàng)目的影響
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率,目前公司募投項(xiàng)目均按計(jì)劃有序推進(jìn),本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
(四)本次現(xiàn)金管理的基本情況
1、本次現(xiàn)金管理的方式
(1)公司子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司于2023年1月13日使用閑置IPO募集資金購買了“交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款94天(掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型)”,具體情況如下:
2、合同主要條款
(1)交通銀行:交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款94天(掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型)
本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為存款類產(chǎn)品,不涉及資金投向。
本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品,符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況,本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情況。
二、審議程序
公司于2022年5月17日召開2021年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》:同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下,公司(包括控股子公司)使用單日最高余額不超過人民幣 45,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,其中使用首次公開發(fā)行股票并上市(以下簡(jiǎn)稱“IPO”)募集資金不超過 10,000 萬元,公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)募集資金不超過 35,000 萬元,擇機(jī)、分階段購買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品,在上述額度及授權(quán)期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用,并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施,期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司 2022 年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月26日、2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2022-045),《2021年年度股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2022-051)。
三、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)分析
公司購買的上述理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的投資產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,公司經(jīng)營管理層已經(jīng)對(duì)其投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格的事前評(píng)估,評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。產(chǎn)品發(fā)行主體已提供保本承諾,使用額度未超過股東大會(huì)的授權(quán)范圍。本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大,不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。
(二)針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),公司采取的措施包括:
1、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品,公司經(jīng)營管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn),且產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等,如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司的影響
公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:
單位:人民幣 萬元
截至2022年9月30日,公司貨幣資金余額為47,222.10萬元。截至本公告日,公司現(xiàn)金管理余額為25,000.00萬元,占最近一期期末貨幣資金52.94%。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益,不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現(xiàn)金管理對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào),收益計(jì)入投資收益。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見如下:公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定,有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益,不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。
我們同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
特此公告。
寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年1月17日
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關(guān)鍵詞: 募集資金 現(xiàn)金管理 投資產(chǎn)品
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