亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 熱點(diǎn) > 正文
今日熱搜:116年未見!瑞士央行去年巨虧9700億元,外匯頭寸“血虧”!發(fā)生了什么?
2023-01-11 12:42:22來源: 每日經(jīng)濟(jì)新聞

每經(jīng)記者:蔡鼎 每經(jīng)編輯:高涵

瑞士央行于蘇黎世時(shí)間1月9日(周一)表示,由于股市和固收市場(chǎng)的下跌沖擊其股票和債券投資組合價(jià)值,該行2022年全年巨虧1320億瑞郎(約1430億美元,約9700億元),為該行116年歷史上最大虧損,相當(dāng)于瑞士7745億瑞郎GDP(2022年預(yù)期值)的18%左右。此外,報(bào)告期內(nèi)瑞郎的走強(qiáng)也對(duì)瑞士央行的資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生了負(fù)面影響。

與周一公布的巨幅虧損形成鮮明對(duì)比的,是瑞士央行2021年高達(dá)260億瑞郎的利潤(rùn)。不過,這也不是瑞士央行首次在單個(gè)年度中錄得虧損,2015年,該行就錄得了230億瑞郎的虧損。


(資料圖片僅供參考)

瑞士央行將于蘇黎世時(shí)間3月6日公布詳細(xì)的2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

外匯頭寸損失1310億瑞郎成虧損主因

瑞士央行表示,2022年的虧損中約有1310億瑞郎來源于外匯市場(chǎng)。據(jù)路透社報(bào)道,其購(gòu)買了超過8000億瑞郎的股票和債券用于做空瑞郎,但由于瑞郎一直以來表現(xiàn)的較為強(qiáng)勢(shì),7月兌歐元升至平價(jià)以上,導(dǎo)致了瑞士央行在匯市的損失。

此外,瑞士央行的外匯儲(chǔ)備在2022年下降了17%左右。截至去年底,瑞士央行持有外匯儲(chǔ)備7840億瑞郎,低于上一年同期的9450億瑞郎。不過,7840億瑞郎的外儲(chǔ)還是超過了沙特的GDP。

去年7月,瑞郎兌歐元升至平價(jià)上方(圖片來源:英為財(cái)情)

自2022年6月以來,瑞郎兌歐元一直處于平價(jià)上方,此前僅在2015年取消與歐元1.20的匯率掛鉤后短暫觸及過這一水平。瑞士經(jīng)濟(jì)目前以出口為主,歷史上一直試圖壓低強(qiáng)瑞郎,不過分析師認(rèn)為,盡管歐元區(qū)的高通脹導(dǎo)致瑞郎升值,但瑞士企業(yè)仍能保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外,去年,由于全球各大央行紛紛激進(jìn)加息對(duì)抗創(chuàng)紀(jì)錄的通脹,全球股市走弱,債券價(jià)格也錄得下跌。

除了虧損外,瑞士央行周一公布的數(shù)據(jù)中唯一的亮點(diǎn)是該行的黃金持有量。截至2021年底,瑞士央行的黃金持有量為1040噸,這些黃金資產(chǎn)在2022年為其帶來了4億瑞郎的收益。

瑞士央行表示,2022年的虧損意味著該行不會(huì)向瑞士中央和地方政府支付通常情況下的支出,為1906年該行成立以來第二次。去年,瑞士央行向該國(guó)中央和地方政府支付了60億瑞郎。

路透社報(bào)道中稱,巨虧不太可能對(duì)瑞士央行的貨幣政策產(chǎn)生影響。瑞士央行行長(zhǎng)喬丹努力采取行動(dòng)遏制瑞士的高通脹,該行在2022年進(jìn)行了三次加息。

圖片來源:彭博社

2022年9月下旬,瑞士央行加息75個(gè)基點(diǎn),將借貸成本提高至了零以上。瑞士央行的此次加息,標(biāo)志著全歐洲結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)8年的負(fù)利率政策,一個(gè)時(shí)代就此終結(jié)。在那次加息后的新聞發(fā)布會(huì)上,瑞士央行行長(zhǎng)喬丹表示,“不能排除瑞士央行有必要進(jìn)一步上調(diào)政策利率,以確保中期物價(jià)穩(wěn)定?!眴痰み€補(bǔ)充稱,他和其他決策者愿意在必要時(shí)干預(yù)匯市。

瑞士J.Safra Sarasin銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Karsten Junius也表示,盡管瑞士央行去年錄得巨幅虧損,但他預(yù)計(jì)這并不會(huì)改變?cè)撔械呢泿耪?。Junius預(yù)計(jì),瑞士央行今年還會(huì)再加息100個(gè)基點(diǎn),將利率推升至2%。他還指出,瑞士目前的通脹比歐元區(qū)更接近2%。

美聯(lián)儲(chǔ)、澳聯(lián)儲(chǔ)、荷蘭央行也出現(xiàn)虧損

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,瑞士央行去年的巨額虧損只是全球央行表現(xiàn)的一個(gè)縮影。2022年,在全球利率急速上升的背景下,金融環(huán)境急劇收縮,并產(chǎn)生了無(wú)法挽回的財(cái)政后果。

在瑞士鄰近的歐元區(qū),各成員國(guó)央行行長(zhǎng)們也面臨越來越大的壓力。例如,英國(guó)財(cái)政部將向央行劃撥超110億英鎊,以彌補(bǔ)因債券購(gòu)買行動(dòng)而蒙受的預(yù)期損失。

除了歐元區(qū),“最會(huì)炒股的央行”——美聯(lián)儲(chǔ)也不例外。據(jù)券商Amherst Pierpont的估算,美聯(lián)儲(chǔ)2022年年底將錄得800億美元的年度虧損,而2021年美聯(lián)儲(chǔ)有約1000億美元盈余可以交付給財(cái)政部。截至2022年10月19日,美聯(lián)儲(chǔ)在美國(guó)財(cái)政部的欠款達(dá)到53億美元,而就在2022年年8月底,這一數(shù)字還為正值。而這些欠款則需要通過美聯(lián)儲(chǔ)的未來收入來償還。

根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,包括美聯(lián)儲(chǔ)在內(nèi)的主要央行在2022年大幅加息和全球債市暴跌的背景下,都將面臨巨大損失。雖然盈利通常并非央行的主要考慮,但市場(chǎng)人士表示,央行虧損也絕非僅僅是會(huì)計(jì)層面的問題,由此帶來的政治壓力可能會(huì)威脅央行的獨(dú)立性,限制央行在應(yīng)對(duì)下次危機(jī)時(shí)可采取的措施。

在全球范圍內(nèi),還有多家央行面臨會(huì)計(jì)損失。澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)在截至2022年6月的12個(gè)月內(nèi)公布了367億澳元(約合230億美元)的會(huì)計(jì)虧損,導(dǎo)致其凈資產(chǎn)頭寸錄得-124億澳元。荷蘭央行行長(zhǎng)克拉斯·紐特去年10月警告稱,他預(yù)計(jì)未來幾年荷蘭央行將累計(jì)虧損約90億歐元(約合88億美元)。

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

每日經(jīng)濟(jì)新聞

關(guān)鍵詞: 外匯儲(chǔ)備

專題新聞
  • 消費(fèi)稅征稅范圍是什么(詳解消費(fèi)稅的征稅對(duì)象)
  • 農(nóng)行理財(cái)產(chǎn)品會(huì)損失本金嗎?理財(cái)會(huì)不會(huì)把本金虧完?
  • 中國(guó)股市開始于哪一年?股市最早出于哪個(gè)國(guó)家?
  • 車險(xiǎn)險(xiǎn)種怎么選?家用汽車保險(xiǎn)怎么買劃算?
  • 雖說萬(wàn)物皆可盤 但盤得住時(shí)光的才是王牌
  • 霍爾果斯:馮小剛等明星資本大撤離
最近更新

京ICP備2021034106號(hào)-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com