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焦點(diǎn)滾動(dòng):港股已經(jīng)技術(shù)牛市?恒生科技一度漲超3%,科技龍頭、新能源汽車股領(lǐng)漲
2023-01-08 10:53:47來源: 格隆匯

近幾日港股實(shí)在是太強(qiáng)了,繼昨日恒指、恒科指一根跳空大陽線,直接擊穿年線,氣勢磅礴,宣告了多頭已經(jīng)完全主控市場!

今日早盤,港股延續(xù)強(qiáng)勢,隔夜美股中概指數(shù)大漲近9%,新年兩日累漲近13%,創(chuàng)下史上最佳年度開局,繼續(xù)刺激港股科技股今日再度集體大幅走強(qiáng),恒生科技指數(shù)一度漲超3%,創(chuàng)2022年7月以來新高。截至發(fā)稿恒指漲1.46%,重回21000點(diǎn)上方,為2022年7月20日以來首次,國指漲1.65%,三大指數(shù)均刷新階段新高。


【資料圖】

恒生科技成分股中,截至發(fā)稿,小鵬汽車漲近8%,蔚來漲近7%,萬國數(shù)據(jù)漲超5%,京東、阿里巴巴、理想汽車、美團(tuán)漲超4%,騰訊、快手漲超2%,舜宇漲超3%。

隔夜,美股中概股在新年的第二個(gè)交易日走出了更強(qiáng)勢的步伐,明星股中京東、小鵬、阿里、百度、蔚來等股均有兩位數(shù)收漲。熱門中概股連續(xù)兩日跑贏美股大盤,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)漲8.6%,為去年8月31日以來首次站上7500點(diǎn),新年兩日累漲12.7%,創(chuàng)紀(jì)錄最佳年度開局,自2022年10月觸及階段低點(diǎn)以來累漲近69%。

對于市場近幾日日的反彈,中泰國際指出,今年港股的投資環(huán)境會比去年好。美元在年中因美國衰退及市場對降息要求的提升而明顯轉(zhuǎn)弱,疊加中國多重政策轉(zhuǎn)向大幅提振市場信心,人民幣扭轉(zhuǎn)單邊貶值的態(tài)勢會支撐港股,中國的庫存周期領(lǐng)先海外,也將于率先筑底回升。

中泰指出,港股在“強(qiáng)預(yù)期”的支撐下可繼續(xù)造好,恒生指數(shù)穩(wěn)守19300點(diǎn)可于月內(nèi)上試21000點(diǎn)。

不過正如此前提及的美國衰退影響,或令短期海外市場承壓。國信香港指出,美股最后一跌可能會短期拉低全球股票市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好,該走勢對于港股的走勢影響可能是“N”型的。

中概股創(chuàng)史上最佳開年

隔夜美股驚險(xiǎn)收漲,結(jié)束了此前連續(xù)兩個(gè)交易日下跌的行情。

其中中概ETF KWEB漲近9%,CQQQ漲超5%,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)漲8.6%,為去年8月31日以來首次站上7500點(diǎn),新年兩日累漲12.7%,創(chuàng)紀(jì)錄最佳年度開局,自2022年10月觸及階段低點(diǎn)以來累漲近69%。

納斯達(dá)克100四只成份股中,京東漲近15%,百度漲近11%,拼多多漲近8%,網(wǎng)易漲超8%。其他個(gè)股中,阿里巴巴漲13%,創(chuàng)去年6月8日來最大漲幅,騰訊ADR漲8.6%,B站漲近5%。蔚來汽車漲超10%,小鵬汽車漲超12%,理想汽車漲超9%。

消息面上,據(jù)上證報(bào),重慶銀保監(jiān)局:批復(fù)通過重慶螞蟻消金公司增資方案。

此外,美聯(lián)儲于美股盤中發(fā)布了2022年12月13日至14日的委員會會議紀(jì)要。紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲致力于抗擊通貨膨脹,并有意使通脹率接近2%,預(yù)計(jì)利率可能會在一段時(shí)間內(nèi)保持高位,直至有明確的證據(jù)表明消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)正在下降。

本輪港股上漲核心驅(qū)動(dòng)因素在哪?

港股市場其實(shí)是一個(gè)波動(dòng)性比較大的市場,過去兩年的表現(xiàn)不盡如人意,是一個(gè)典型的熊市。

把時(shí)間拉到更長的維度來看,2008年以來給投資者帶來的回報(bào),相較于其他市 場的表現(xiàn)也并不亮眼,尤其是過去兩年的表現(xiàn)是比較差的。

但自2022年10月底以來,港股開啟了一波強(qiáng)勢的觸底反彈,漲幅領(lǐng)先全市場。從10月31日到12月9日,港股寬基恒生中國企業(yè)指數(shù)上漲36%,恒生科技指數(shù)上漲55%。綜合來看,港股本輪的上漲主要有以下幾點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):

(1)對于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)基本面,雖然目前還未觀察到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇,但政策方面已經(jīng)為經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇奠定了很好的基礎(chǔ)。國內(nèi)堅(jiān)持穩(wěn)增長政策,同時(shí)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化疫情防控措施,為港股業(yè)績的回升提供了很好的預(yù)期。

(2)對于美聯(lián)儲貨幣政策,11月以來,隨著美國通脹數(shù)據(jù)的回落,市場預(yù)期美聯(lián)儲加息將迎來邊際改善。隨著美國加息步伐的放緩,海外流動(dòng)性收緊的局面得到緩解,海外投資者對中國資產(chǎn)、中國經(jīng)濟(jì)的一些看法,這里面隱含的是海外投資者對于中國權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的評價(jià),在過去一段時(shí)間也是顯著上升的,對港股的估值起到了一定修復(fù)作用。

(3)經(jīng)過一年多的整改,平臺經(jīng)濟(jì)開始步入健康發(fā)展期。國內(nèi)多次強(qiáng)調(diào)“要推動(dòng)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展,要為資本設(shè)置“紅綠燈”,發(fā)揮資本作為生產(chǎn)要素的積極作用。此外美國對于中概股的審計(jì)進(jìn)展順利,有效緩解了退市壓力,提振了海外投資者的情緒。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭管控政策這塊懂的都懂,不用多說,此外,螞蟻金服昨天也傳出了好消息。

整體而言,本輪港股的上漲主要還是來自政策利好、經(jīng)濟(jì)預(yù)期和流動(dòng)性改善,并非基本面的實(shí)質(zhì)性改善。后續(xù)若要持續(xù)上行,離不開盈利的實(shí)質(zhì)兌現(xiàn)。歷史上從政策底確認(rèn)到業(yè)績改善的過程中,指數(shù)走勢通常分為三個(gè)階段,即政策驅(qū)動(dòng)上漲、市場驗(yàn)證博弈和盈利改善主升浪。

從產(chǎn)業(yè)以及自下而上的行業(yè)角度來看,港股市場是充滿了大量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),這些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)正在以非常低的價(jià)格被交易。

同時(shí),這些資產(chǎn)本身的基本面有很好的盈利彈性,或者是有不錯(cuò)的成長性,而這樣的一些產(chǎn)業(yè)和公司是吸引我們愿意進(jìn)入到這個(gè)市場最重要的誘因,這也是港股能夠在近期表現(xiàn)強(qiáng)勢的根本源頭。

有機(jī)構(gòu)指出,現(xiàn)在港股還主要處于政策驅(qū)動(dòng)的上漲階段。目前內(nèi)地經(jīng)濟(jì)基本面和港股業(yè)績還未明顯改善。國內(nèi)仍處于疫情沖擊過程中,需求收縮壓力明顯,但是隨著經(jīng)濟(jì)工作會議的召開,政策底已經(jīng)確認(rèn),隨著經(jīng)濟(jì)底的到來,投資者對待港股持續(xù)上漲行情也還需保持一定耐心。

關(guān)鍵詞: 恒生科技 納斯達(dá)克 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

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