隔夜美股本來漲得不錯,一度還有上沖動作,但是被一則利空消息給打下來了。有媒體報道稱,蘋果以需求減弱為由,通知幾家零部件供應(yīng)商2023年一季度減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook組件。
蘋果的消息自然也影響到了1月4日(周三)的A股市場,連蘋果的需求都開始出問題了,消費(fèi)電子板塊的修復(fù)只能是路漫漫其修遠(yuǎn)兮了,A股主要消費(fèi)電子類上市公司跌幅明顯,立訊精密跌停,東山精密幾乎跌停。
(相關(guān)資料圖)
過去有歌爾股份、歐菲光的前車之鑒,如今又有立訊精密活生生的例證,對于業(yè)務(wù)大量依靠外部的公司,我們在操作的時候還是要謹(jǐn)慎,盡量回避處于下行周期的行業(yè)。在很多人眼中,消費(fèi)電子板塊從2022年以來已經(jīng)是超跌中的超跌了,那么如今止跌了嗎?從走勢結(jié)構(gòu)上來說,至少還要等一等。
銀行板塊突破平臺
周三,A股市場半導(dǎo)體早盤一度沖高,但盤中突然跳水,和隔夜美股倒是非常相似,背后是一篇“小作文”的緣故。對于相關(guān)傳言,達(dá)哥有點(diǎn)不敢茍同,建議再去重新看一遍2022年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議全文和最新的全國財政工作視頻會議全文。
從近期的走勢來說,半導(dǎo)體板塊確實(shí)不夠清晰,屬于相對略弱的走勢。不過,半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的先進(jìn)封裝反倒更為強(qiáng)勢,尤其是周三板塊內(nèi)部的文一科技,午盤開板后一度要翻綠,但尾盤放量掃回去封板,只能說是精彩絕倫。
我還是對文一科技這樣的分時走勢感到驚訝。在資金做高低切換的背景下,如果數(shù)字經(jīng)濟(jì)的龍頭出現(xiàn)斷板,倒是可以關(guān)注一下半導(dǎo)體的反應(yīng)。
地產(chǎn)周三集體爆發(fā),成為市場最靚的仔,也帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈大漲。大漲的原因就是目前有人炒全國兩會的預(yù)期。不管真假,跟2022年汽車板塊的邏輯類似。不過,這種炒作是不能追的。地產(chǎn)板塊以中陽線突破所有均線,但離上方套牢盤壓力也較近,估計近期還會有震蕩消化,不建議過分追高,另外還要觀察持續(xù)性。
銀行板塊資金流入較多,近期多家中小銀行下調(diào)定期存款掛牌利率,對銀行板塊形成正面刺激。就板塊走勢來說,周三放量中陽線突破震蕩平臺,短線或有繼續(xù)沖高的動能,但上方套牢盤壓力也較重,出現(xiàn)連續(xù)拉升的概率不大。
造紙板塊表現(xiàn)活躍,近期全球最大紙漿生產(chǎn)商和出口商巴西企業(yè)Suzano宣布下調(diào)其桉樹紙漿在中國的售價,這也是2021年底以來的首次下調(diào)。上游紙漿成本回落疊加國內(nèi)消費(fèi)回升,有望推動國內(nèi)造紙行業(yè)利潤修復(fù)。板塊放量突破前高,短線可能有繼續(xù)上沖的動能,但由于已經(jīng)“三連陽”,再沖后要當(dāng)心獲利回吐壓力,追高需謹(jǐn)慎。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然搶手
周二集體高潮的數(shù)字經(jīng)濟(jì),占漲停個股的半壁江山,周三并沒有實(shí)現(xiàn)高舉高打的晉級,而是分化得很厲害,僅有10只個股“連板”,低于預(yù)期。顯然需要注意,強(qiáng)度沒有想象的那么強(qiáng)。從板塊個股的梯隊來看,是完整的,不能說是結(jié)束,僅僅是在演繹分歧的階段而已,仍然值得繼續(xù)跟蹤。
尾盤也能看到數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然搶手,不少個股出現(xiàn)異動,明顯就是在搶先手。最近很多短線資金特別狡猾,做接力的很少,做低吸的特別多。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭的走勢,一旦龍頭走弱,緊隨其后的次龍頭大概率受波及,這時候就要做好高切低的思想準(zhǔn)備。
最活躍的無疑是平臺經(jīng)濟(jì)(港股),以恒生科技指數(shù)為代表。周三,恒生科技指數(shù)突破最近三周的小平臺,同時也突破了年線的牽制。從技術(shù)分析角度看,這是形成右側(cè)平臺向趨勢上漲轉(zhuǎn)變的第一步。然而,因為平臺震蕩不充分,短線拉得太急促,有可能面臨獲利回吐。
相比之下,周三的A股大盤就偏弱了,上證指數(shù)最終在權(quán)重護(hù)盤下才小幅收陽,整體表現(xiàn)比預(yù)期弱。與此同時,市場成交金額未有效放大,屬于無量上沖。結(jié)合目前盤面呈現(xiàn)的情況看,依舊是輪動,市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換過快不利于維護(hù)多頭人氣。
金融地產(chǎn)這類權(quán)重股一般很難出現(xiàn)連續(xù)性拉升,周四可以關(guān)注消費(fèi)能否頂上。整體來說周三這種走勢不是很理想,但仍然是良性。周四如果權(quán)重藍(lán)籌繼續(xù)沖,不排除指數(shù)還有高點(diǎn)出現(xiàn);如果仍然維持目前這種水平的量能,小心沖高回落進(jìn)而調(diào)整。上證指數(shù)壓力暫看3150點(diǎn),支撐位可以看3100點(diǎn),策略仍以控制倉位、高拋低吸為主。
(張道達(dá))
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