來源:微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”(微信公號(hào)ID:daoda1997)
到目前為止,美股標(biāo)普500指數(shù)今年累計(jì)下跌近20%,創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來的最大年跌幅。特斯拉股價(jià)隔夜暴跌11.41%,今年以來累計(jì)下跌69%,市值等于跌沒了兩個(gè)貴州茅臺(tái)。
本來大家都以為只有中概股和港股會(huì)這樣跌,誰都沒想到作為新能源汽車行業(yè)的總龍頭也會(huì)這樣跌。忽然想起之前有大佬重倉了特斯拉,順便就去看了下他管理的產(chǎn)品凈值,好家伙,只能說血虧。
(資料圖片)
特斯拉股價(jià)大跌是多方因素共同作用的結(jié)果。首先就是今年美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的加息政策,利率上升最直接的作用就是降低了上市公司未來潛在的回報(bào)率,科技股的高增長(zhǎng)受影響是顯而易見的。
其次是馬斯克近期對(duì)其收購公司推特的一系列操作,讓投資者對(duì)他本人產(chǎn)生質(zhì)疑,與此同時(shí),馬斯克自己一直也都在減持特斯拉的股票,引發(fā)特斯拉股價(jià)持續(xù)下行。
最后就是消息的刺激。10月份,特斯拉在發(fā)布財(cái)報(bào)的時(shí)候就表示,年內(nèi)定的銷售增長(zhǎng)目標(biāo)可能無法完成。而在具體經(jīng)營(yíng)方面,特斯拉也選擇了降價(jià)促銷,再加上這幾天關(guān)于特斯拉放假方面的傳聞,更加深了市場(chǎng)對(duì)于需求不足的擔(dān)憂,進(jìn)而對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈都造成了壓力。
這讓達(dá)哥想起了曾經(jīng)的蘋果,業(yè)績(jī)下滑的時(shí)候股價(jià)也跌得非常厲害,但等到業(yè)績(jī)變好,股價(jià)就又去創(chuàng)新高了。美股的彈性真是讓人驚嘆,只是特斯拉當(dāng)下這種寒氣直接傳遞到了今天的A股,把汽車整車板塊帶崩了?!皩幫酢苯裉煲婚_盤就開始砸盤,半個(gè)小時(shí)成交了31.51億元的籌碼,很明顯是有機(jī)構(gòu)在拋,但從全天的走勢(shì)來說,也能看到有另外的資金在接盤。
從邏輯的角度講,后疫情時(shí)代,大家對(duì)私家車出行的需求顯然會(huì)提升,這對(duì)汽車行業(yè)并不構(gòu)成利空。另外一方面,人民日?qǐng)?bào)已經(jīng)發(fā)文,要把擴(kuò)大消費(fèi)放在首位,后續(xù)汽車行業(yè)可能還是會(huì)受到政策刺激,會(huì)有修復(fù)的。只是從整車板塊的走勢(shì)來說,是震蕩偏弱的結(jié)構(gòu),要謹(jǐn)慎對(duì)待。
記得前兩年,特斯拉在股價(jià)還沒有大漲的時(shí)候,就已經(jīng)成為了多空互相廝殺的戰(zhàn)場(chǎng),這次出現(xiàn)這樣的下跌,會(huì)曝出怎樣的精彩劇情,我們可以拭目以待。
今天盤面上最靚的仔是電力。消息面上,近日,廣東、江蘇電力交易中心分別公布兩省2023年度電力市場(chǎng)年度交易結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示,兩地2023年雙邊協(xié)商成交電價(jià)同比上漲,尤其是廣東2023年度長(zhǎng)協(xié)成交價(jià)終于達(dá)到了漲幅上限,驗(yàn)證了機(jī)構(gòu)此前對(duì)于電價(jià)“漲”聲再起的預(yù)判。機(jī)構(gòu)還表示,粵、蘇作為全國(guó)用電量第一大、第三大省份,其市場(chǎng)化交易結(jié)果動(dòng)見觀瞻,在“缺電”大背景下,電價(jià)上漲可以更好地保障電力供應(yīng)。
同時(shí),整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩,進(jìn)入下行周期,都要降價(jià)才行,那么整個(gè)行業(yè)最下游最終必然受益,客觀上電力的建設(shè)運(yùn)營(yíng)方也存在炒作的邏輯支撐。不過,電力板塊走勢(shì)上,經(jīng)歷前期連續(xù)下跌后,近期走出4連陽連續(xù)反彈,短期累計(jì)反彈幅度已經(jīng)不小,且臨近短期壓力位,空間已經(jīng)不大,小心沖高回落走勢(shì),謹(jǐn)慎追高。
醫(yī)療方向,今天血氧儀概念股備受追捧,可以關(guān)注板塊的持續(xù)性,是否會(huì)出現(xiàn)短線機(jī)會(huì)。醫(yī)藥股最近調(diào)得比較厲害,但達(dá)哥估計(jì)醫(yī)藥股可能在醞釀新的熱點(diǎn),呼吸機(jī)、血氧儀等醫(yī)療器械,還有新冠特效藥的中間體,也都有可能成為醫(yī)藥里面新的主線,只是目前還需要觀察。
銀行板塊今天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)且資金流入居前,相對(duì)寬松的貨幣政策使得銀行今年業(yè)績(jī)確定性較高,年底是炒作銀行板塊的傳統(tǒng)旺季,板塊的低估值對(duì)市場(chǎng)資金仍具備吸引力。板塊走勢(shì)上,今天繼續(xù)上行試探上方年線壓力,能否突破年線打開上升空間還需要看成交量能否進(jìn)一步放大,可密切關(guān)注。目前走勢(shì)比較符合預(yù)期,而達(dá)哥周日提及的券商板塊則更多屬于短線套利。
昨天提及的醫(yī)美今天表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn),美中不足的就是量能有所欠缺,板塊指數(shù)短周期并沒有擺脫下跌的態(tài)勢(shì),還是那個(gè)觀點(diǎn),可以等待板塊指數(shù)擺脫目前15分鐘級(jí)別的下跌結(jié)構(gòu)再說。其他的諸如像景點(diǎn)旅游等大消費(fèi),基本上是按照之前預(yù)判的走勢(shì)結(jié)構(gòu)在走,板塊指數(shù)震蕩可能不見得這么快結(jié)束。
盤面有個(gè)非常有意思的現(xiàn)象,西安地區(qū)的股票有一種要包攬跨年妖股的勢(shì)頭,西安飲食、西安旅游、曲江文藝,今天全部都是漲停的,而且西安飲食股價(jià)已經(jīng)漲了5倍,西安旅游也翻了一番。
去年年底的大妖股就有陜西金葉,今天跨年妖股又是陜西的,不知道是哪路神仙資金在烈火烹油。這種炒作,本身也不會(huì)和價(jià)值投資搭上什么關(guān)系,借用網(wǎng)友的說法就是:但行炒作、莫問前程,結(jié)果比原因更重要,又不是價(jià)值投資。
其實(shí),從整個(gè)盤面來看,板塊一日游的行情仍然非常明顯,這不是一個(gè)好現(xiàn)象,更多的還是游資在折騰,大票基本漲不太動(dòng)。達(dá)哥翻了一下漲幅榜前幾頁的個(gè)股,幾乎都是市值百億以下的小票,畢竟兩市成交金額只有6500多億元,這還是放在有北上資金交易的背景之下,短期大盤就只能看震蕩行情了。
前幾天大盤出現(xiàn)反彈,量能沒有明顯放大,有人認(rèn)為是北向資金在“休假”造成的,但今天北向資金恢復(fù)交易,大盤量能還是沒有放大,說明人氣還是比較低迷、市場(chǎng)資金參與度不高,所以調(diào)整可能還沒有結(jié)束,上證指數(shù)有回補(bǔ)缺口的預(yù)期。
整體來說,今天指數(shù)的調(diào)整在預(yù)期之內(nèi),量能不足,操作策略上,追高不可取。但如果之前有高拋的,在回補(bǔ)缺口的時(shí)候可以嘗試低吸一些,整體繼續(xù)控制倉位,維持高拋低吸的思路。隨著年報(bào)預(yù)披露的來臨,建議關(guān)注業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的低位蓄勢(shì)品種,回避一下業(yè)績(jī)不確定或處于下行周期的行業(yè)。
(張道達(dá))
根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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