本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：銀行結(jié)構(gòu)性存款

(相關(guān)資料圖)

● 投資金額：人民幣30,000萬(wàn)元

● 現(xiàn)金管理期限：2022 年 12 月 28 日至2023 年 1 月 30 日

● 履行的審議程序：歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月19日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司使用閑置募集資金用于投資結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、本次實(shí)施現(xiàn)金管理的情況概述

（一）目的

使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效率。

（二）金額

本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金為人民幣30,000萬(wàn)元。

（三）資金來(lái)源

本次資金來(lái)源為募集資金，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可【2022】1328號(hào)）文核準(zhǔn)，公司于2022年8月5日向原股東及社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券20,000,000張，募集資金總額為人民幣200,000萬(wàn)元，扣除保薦承銷費(fèi)用人民幣500萬(wàn)元后，余額人民幣199,500萬(wàn)元已于2022年8月11日全部到賬，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了華興驗(yàn)字【2022】21010220082號(hào)《歐派家居集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券驗(yàn)資報(bào)告》。本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造（武漢）項(xiàng)目”，項(xiàng)目投資資金不足部分將由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

2022年8月24日，公司、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司以及募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限公司廣州機(jī)場(chǎng)路支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及償債專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下均簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（四）實(shí)施方式

公司本次將通過(guò)銀行結(jié)構(gòu)性存款的方式進(jìn)行募集資金現(xiàn)金管理，其基本情況如下：

單位：萬(wàn)元

（五）合同主要條款

（六）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

本次募集資金現(xiàn)金管理的受托方與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，受托方并非為本次交易專設(shè)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已履行了內(nèi)部審核的程序，本次所采用的實(shí)施方式符合相關(guān)法律法規(guī)及公司董事會(huì)決議、公司內(nèi)部資金管理的要求。

二、審議程序

公司于2022年8月19日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用總額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、現(xiàn)金管理投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司使用閑置募集資金用于投資結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1、公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)必須嚴(yán)格按照董事會(huì)決議審批內(nèi)容進(jìn)行，所投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，履行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督工作，并嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，且在半年度報(bào)告和年度報(bào)告中披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

4、業(yè)務(wù)實(shí)施前，公司財(cái)務(wù)中心需對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行產(chǎn)品進(jìn)行事前預(yù)審，確認(rèn)入圍銀行的資質(zhì)條件，對(duì)所有入圍銀行產(chǎn)品報(bào)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)水平優(yōu)中選優(yōu)，并報(bào)公司總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。

5、公司財(cái)務(wù)中心以時(shí)間單位跟蹤每一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告、及時(shí)采取相應(yīng)的措施；同時(shí)定期向總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)情況，并報(bào)送董事會(huì)備案。

6、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用和所購(gòu)買產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、對(duì)公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：2022年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

截至2022年9月30日，公司貨幣資金945,755萬(wàn)元，本次所使用資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%，占公司最近一期期末資產(chǎn)總額比例為1.05%。

（二）對(duì)公司的影響

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是利用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

（三）會(huì)計(jì)處理

根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司將結(jié)構(gòu)性存款列示為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動(dòng)資產(chǎn)”，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為提高募集資金使用效率，公司擬使用總額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為已按照有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定履行了必要的審批程序。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》，認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和募集資金使用進(jìn)度的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。綜上，同意公司在與募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》后，使用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)一國(guó)泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日出具的《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》，認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目造成新增風(fēng)險(xiǎn)或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

八、備查文件

（一）公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

（三）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

（四）國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年12月28日

證券代碼：603833 證券簡(jiǎn)稱：歐派家居 公告編號(hào)：2022-105

債券代碼：113655 債券簡(jiǎn)稱：歐22轉(zhuǎn)債

歐派家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

限制行權(quán)期間的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《歐派家居集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司關(guān)于股票期權(quán)自主行權(quán)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告的披露計(jì)劃，現(xiàn)對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)之第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)時(shí)間進(jìn)行限定，具體如下：

一、公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)已于2022年9月21日進(jìn)入第一個(gè)行權(quán)期（行權(quán)代碼：0000000748），行權(quán)期為2022年9月21日至2023年7月1日，目前處于自主行權(quán)階段。

二、本次限制行權(quán)期為2023年1月7日至2023年1月16日，在此期間全部激勵(lì)對(duì)象將被限制行權(quán)。

三、公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理限制行權(quán)相關(guān)事宜。

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年12月28日

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關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 歐派家居