本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
(資料圖)
● 投資種類:銀行理財(cái)產(chǎn)品
● 投資金額:人民幣7,000萬元
● 履行的審議程序:
2021年4月27日,公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》,該議案已經(jīng)2021年5月19日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過,同意公司自股東大會(huì)審議通過之日起使用不超過人民幣100,000萬元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。詳見披露在《證券時(shí) 報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2021-008)、《2020年年度股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2021-023)和《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2021-013)。
2022年4月26日,公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》,該議案已經(jīng)2022年5月18日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過,同意公司自股東大會(huì)審議通過之日起使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。詳見披露在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2022-009)、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2022-024)和《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2022-014)。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。受金融市場(chǎng)宏觀政策影響,購買理財(cái)產(chǎn)品可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn),受各種風(fēng)險(xiǎn)影響,理財(cái)產(chǎn)品的收益率可能會(huì)產(chǎn)生波動(dòng),理財(cái)收益具有不確定性。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
通過適度現(xiàn)金管理,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益。
(二)投資金額
本次委托理財(cái)金額為7,000萬元。
(三)資金來源
1、公司購買理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]705 號(hào)文核準(zhǔn),公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)5,880 萬股,發(fā)行價(jià)格每股17.70元,募集資金總額為1,040,760,000.00 元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 66,934,467.00 元,實(shí)際募集資金凈額為 973,825,533.00 元。上述募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第 610451 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
公司對(duì)募集資金采用了專戶存儲(chǔ)管理,公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永嘉甌北支行、中國工商銀行股份有限公司永嘉支行、中國銀行股份有限公司溫州永嘉甌北支行、招商銀行股份有限公司溫州江濱支行、興業(yè)銀行股份有限公司溫州永嘉支行及保薦人國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
為了便于公司“杭州綠谷旗艦店”在杭州地區(qū)實(shí)施,同時(shí),為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)中小投資者的權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和公司有關(guān)制度文件,公司與旗下子公司杭州紅蜻蜓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、子公司募集資金專項(xiàng)賬戶開戶行中國銀行股份有限公司杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司于 2017年10月25日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于將已終止的募集資金投資項(xiàng)目剩余募集資金用于實(shí)施新增募投項(xiàng)目及部分永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,新增項(xiàng)目中購物中心新業(yè)態(tài)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)單位為公司全資子公司永嘉紅蜻蜓貿(mào)易有限公司,為規(guī)范公司募集資金管理,切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定,公司與全資子公司永嘉紅蜻蜓貿(mào)易有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永嘉縣支行以及國泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至本公告日,協(xié)議各方嚴(yán)格按照《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》履行了相關(guān)義務(wù)。公司募集資金的存放和管理始終按照有關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,不存在違規(guī)行為。
(四)投資方式
1、委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
2、委托理財(cái)合同主要條款
(1)產(chǎn)品名稱:中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202225052】
(2)金額:7,000 萬元
(3)期限:180天
(4)起息日:2022年12月22日
(5)到期日:2023年6月20日
(6)預(yù)計(jì)年化收益率:1.40%或3.43%
(7)產(chǎn)品收益計(jì)算基礎(chǔ):A/365
(8)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向
中國銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的募集資金由中國銀行統(tǒng)一運(yùn)作,按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入中國銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理,納入存款準(zhǔn)備和存款保險(xiǎn)費(fèi)的繳納范圍。產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分投資與匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生產(chǎn)品市場(chǎng),產(chǎn)品最終表現(xiàn)與衍生產(chǎn)品掛鉤。投資期間,中國銀行按收益法對(duì)本結(jié)構(gòu)性存款內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)格進(jìn)行估值。
3、使用募集資金委托理財(cái)?shù)恼f明
公司運(yùn)用閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品,是在確保公司主營業(yè)務(wù)正常運(yùn)營、募投項(xiàng)目正常建設(shè)及資金安全的前提下實(shí)施的,不會(huì)影響公司的主營業(yè)務(wù)運(yùn)營及募投項(xiàng)目的建設(shè),且能增加公司收益,提升公司整體業(yè)績,并為公司股東謀取更高的投資回報(bào)。
(五)投資期限
本次購買的理財(cái)產(chǎn)品期限為180天。
二、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)意見
公司于2021年4月27日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》,該議案已經(jīng)2021年5月19日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過,同意公司自股東大會(huì)審議通過之日起使用不超過人民幣100,000萬元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。詳見披露在《證券時(shí) 報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2021-008)、《2020年年度股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2021-023)和《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2021-013)。
公司于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》,在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下,計(jì)劃使用不超過人民幣4億元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品,在上述額度內(nèi),資金可以在有效期內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用,該額度將于審議本事項(xiàng)的股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月到期,并授權(quán)在額度范圍內(nèi)由管理層代表具體負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2022-009)、《關(guān)于使用部分閑置集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2022-014)。該議案也經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn),具體內(nèi)容詳見公司《2021年年度股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2022-024)。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2021-013、2022-014)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)型銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,屬于安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品,本次委托理財(cái)符合公司內(nèi)部資金管理的要求。公司遵守審慎投資的原則,嚴(yán)格篩選發(fā)行主體,選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
為控制投資風(fēng)險(xiǎn),公司使用閑置募集資金委托理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)型、短期理財(cái)產(chǎn)品。公司進(jìn)行委托理財(cái),選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、盈利能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托各方簽訂書面合同,明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
四、對(duì)公司的影響
公司最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況:
單位:元
截至2022年9月30日,公司資產(chǎn)負(fù)債率為27.73%,本次購買理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣7,000萬元,占公司最近一期期末總資產(chǎn)比例為1.5%,占公司最近一期期末凈資產(chǎn)比例為2.08%,占公司最近一期期末貨幣資金的比例為5.23%。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
公司在確保日常運(yùn)營和資金安全的前提下,使用閑置募集資金進(jìn)行理財(cái),不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過對(duì)閑置的募集資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,且能獲得一定的投資收益,符合全體股東的利益。上述理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成較大影響。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動(dòng)資產(chǎn),到期取得收益計(jì)入利潤表中投資收益。具體會(huì)計(jì)處理以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
六、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
單位:元
特此公告。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2022年12月27日
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