本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

【資料圖】

●委托現金管理受托方：中國工商銀行股份有限公司天臺平橋支行；

●委托現金管理金額：共計人民幣5,000萬元；

●現金管理產品名稱： 人民幣三年單位定期存款；

●產品期限：3年（公司擬根據實際資金需求安排，持有不超過12個月）；

●履行的審議程序：浙江大自然戶外用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金及最高不超過6億元的自有資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產品。自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環(huán)滾動使用。具體內容見公司2022年4月28日披露的《浙江大自然戶外用品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-016）。

一、本次使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況

公司與中國工商銀行股份有限公司天臺支行簽訂《中國工商銀行股份有限公司結構性存款業(yè)務總協議》，以部分閑置募集資金人民幣5,000萬元購買了結構性存款，具體內容詳見公司2022年7月22日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然戶外用品股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2022-031）。公司于2022年12月22日到期贖回上述理財產品，收回本金5,000萬元，獲得理財收益75.839603萬元。本次贖回產品的基本信息如下：

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源：部分閑置的募集資金

2、募集資金基本情況：

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江大自然戶外用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1200號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,528.09萬股，發(fā)行價格為31.16元，募集資金總額為78,775.28萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣6,325.64萬元后，實際募集資金凈額為人民幣72,449.64萬元。2021年4月27日立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了驗資并出具“信會師報字[2021]第ZF10609號”《驗資報告》。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進行專戶存儲。

（三）本次理財產品的基本情況：

（四）公司對委托現金管理相關風險的內部控制

1、公司股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業(yè)務品種、簽署合同及協議等；

2、公司財務部門負責組織實施具體現金管理活動，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現或判斷有不利因素，必須及時采取相關的保全措施，控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對現金管理資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計；

4、公司將嚴格根據中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露的義務，在定期報告中披露報告期內購買現金管理產品的具體情況及相應的收益情況。

三、本次現金管理的具體情況

（一）合同主要條款

1、中國工商銀行股份有限公司天臺平橋支行三年定期存單

2、中國工商銀行股份有限公司天臺平橋支行三年定期存單

（二）使用募集資金現金管理的說明

本次使用募集資金進行現金管理購買的產品為人民幣單位定期存款，產品期限三年（公司擬根據實際資金需求安排，持有不超過12個月），符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

四、風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規(guī)定，披露理財產品的購買以及損益情況。

2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

五、本次委托現金管理受托方的情況

本次委托現金管理受托方為中國工商銀行股份有限公司天臺平橋支行，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

六、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

單位：萬元

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品金額5,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為10.29%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

（二）根據《企業(yè)會計準則第 22 號一金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。

七、風險提示

公司本次購買的理財產品為人民幣定期存款，屬于低風險投資產品。但金融市場受宏觀經濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

八、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江大自然戶外用品股份有限公司

董事會

2022年12月24日

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關鍵詞： 現金管理 募集資金 股份有限公司