亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 熱點(diǎn) > 正文
世界看點(diǎn):國壽安保尊享債券型證券投資基金 分紅公告
2022-12-23 07:47:55來源: 證券時(shí)報(bào)

公告送出日期:2022年12月23日

1、公告基本信息


(資料圖片僅供參考)

注:本基金A類份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.4700元人民幣,C類份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.4600元人民幣。

2、與分紅相關(guān)的其他信息

3、其他需要提示的事項(xiàng)

(1)權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

(2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

(3)本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前(即2022年12月23日15:00前)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過國壽安?;鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

(4)若投資者選擇紅利再投資方式并在2022年12月26日申請贖回基金份額的,其賬戶余額(包括紅利再投資份額)低于1份時(shí),本基金將自動計(jì)算其分紅收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

(5)本基金的基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄國壽安?;鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站(http://www.gsfunds.com.cn)或撥打國壽安保基金管理有限公司客戶服務(wù)電話4009-258-258(免長途費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。

(6)本基金銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式請見本基金招募說明書及相關(guān)公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示:國壽安保基金管理有限公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國壽安?;鸸芾碛邢薰?/p>

2022年12月23日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 基金份額 紅利再投資 權(quán)益登記日

專題新聞
  • 消費(fèi)稅征稅范圍是什么(詳解消費(fèi)稅的征稅對象)
  • 農(nóng)行理財(cái)產(chǎn)品會損失本金嗎?理財(cái)會不會把本金虧完?
  • 中國股市開始于哪一年?股市最早出于哪個(gè)國家?
  • 車險(xiǎn)險(xiǎn)種怎么選?家用汽車保險(xiǎn)怎么買劃算?
  • 雖說萬物皆可盤 但盤得住時(shí)光的才是王牌
  • 霍爾果斯:馮小剛等明星資本大撤離
最近更新

京ICP備2021034106號-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com