本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、本次銀行授信及擔(dān)保情況概述

【資料圖】

鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司南京能瑞自動化設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“南京能瑞”）擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣4,000萬元（授信額度有效期限為一年）；全資子公司南京能瑞電力科技有限公司（以下簡稱“能瑞電力”）擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣1,000萬元（授信額度有效期限為一年）、擬向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣3,000萬元（授信額度有效期限為三年）。

本次申請授信額度總額合計不超過人民幣8,000萬元，擬由公司為前述授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由南京能瑞為能瑞電力向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣3,000萬元事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等均以銀行實際審批為準(zhǔn)。

公司于2022年12月16日召開第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于為子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述授信及擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

（一）南京能瑞

1、被擔(dān)保人：南京能瑞自動化設(shè)備股份有限公司

2、住所：南京市棲霞區(qū)堯化街道甘家邊東108號

3、法定代表人：張衛(wèi)東

4、成立日期：2005年3月30日

5、注冊資本：19397.4萬元人民幣

6、經(jīng)營范圍：電力電子設(shè)備、測量儀器儀表、配電自動化設(shè)備研制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；自動化系統(tǒng)集成銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；新能源汽車充電設(shè)施研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及維護管理；充電站建設(shè)；新能源汽車充電服務(wù)；市區(qū)包車客運；汽車租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、與公司的關(guān)系：南京能瑞為公司全資子公司

8、主要財務(wù)情況

單位：人民幣元

本次擔(dān)保是為補充南京能瑞日常經(jīng)營所需的流動資金，有利于子公司南京能瑞業(yè)務(wù)的發(fā)展，南京能瑞的信譽及經(jīng)營狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況，本次擔(dān)保行為不會對公司及子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

（二）能瑞電力

1、被擔(dān)保人：南京能瑞電力科技有限公司

2、住所：南京市江寧區(qū)永寧路9號

3、法定代表人：張衛(wèi)東

4、成立日期：2012年3月6日

5、注冊資本：14397.4萬元人民幣

6、經(jīng)營范圍：承裝（修、試）電力設(shè)施；配電自動化設(shè)備、充電樁設(shè)施、測量儀器儀表研制、生產(chǎn)、銷售；軟件開發(fā)、銷售；技術(shù)咨詢服務(wù)；自動化系統(tǒng)集成銷售；充電站建設(shè)；新能源汽車充電服務(wù)；汽車租賃；建筑安裝工程；光伏發(fā)電；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；停車場管理服務(wù)；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 一般項目：電子元器件與機電組件設(shè)備制造；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

7、與公司的關(guān)系：能瑞電力為公司全資子公司

8、主要財務(wù)情況

單位：人民幣元

本次擔(dān)保是為補充能瑞電力日常經(jīng)營所需的流動資金，有利于子公司能瑞電力業(yè)務(wù)的發(fā)展，能瑞電力的信譽及經(jīng)營狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況，本次擔(dān)保行為不會對公司及子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

南京能瑞向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣4,000萬元（授信額度有效期限為一年）；能瑞電力向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣1,000萬元（授信額度有效期限為一年）、向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣3,000萬元（授信額度有效期限為三年）。

前述子公司本次申請授信額度總額合計不超過人民幣8,000萬元，由公司為前述授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由南京能瑞為能瑞電力向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣3,000萬元事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等均以銀行實際審批為準(zhǔn)。

四、董事會意見

鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司為全資子公司南京能瑞向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣4,000萬元、能瑞電力向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請綜合授信額度總額不超過1,000萬元，授信額度有效期限均為一年的授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等均以銀行實際審批為準(zhǔn)；同意公司及全資子公司南京能瑞為全資子公司能瑞電力向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請綜合授信額度總額不超過人民幣3,000萬元，授信額度有效期限為三年的授信事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實際審批為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保事項是為補充南京能瑞及能瑞電力日常經(jīng)營所需的流動資金，有利于子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，南京能瑞及能瑞電力的信譽及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及其控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~（包括本次董事會審議）為人民幣19,500萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為7.47%，公司無對合并報表外單位提供的擔(dān)保、無逾期對外擔(dān)保、無違規(guī)擔(dān)保的情況。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第九次會議決議

特此公告。

吉林省金冠電氣股份有限公司

董事會

2022年12月16日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 綜合授信 股份有限公司 授信額度