猝不及防！

一則集采傳聞，竟讓醫(yī)藥大白馬長春高新連續(xù)兩天大跌。

16萬股民懵了。有投資者就感慨道，“東一榔頭，西一棍……為什么受傷的總是它?”

(相關(guān)資料圖)

基民們同樣難以淡定。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，221只基金重倉持有長春高新。

而說到醫(yī)藥，大家最關(guān)心的無疑是“醫(yī)藥女神”葛蘭的中歐醫(yī)療健康基金。要知道，其曾多個(gè)季度位列長春高新十大流通股東之中。

那么長春高新究竟怎么了？面對此次大跌，221只重倉基金中究竟誰最受傷？葛蘭的基金還好嗎？

一、集采傳聞嚇壞“藥茅”?

8月18日，長春高新午后閃崩跌停，股價(jià)在十多分鐘內(nèi)從215元/股跌至202.1元/股。

8月19日，長春高新早盤一度觸及跌停。

8月19日午間，長春高新發(fā)布公告稱，控股子公司金賽藥業(yè)收到了國家藥品監(jiān)督管理局關(guān)于GS3-007a口服液的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》。

受此利好消息影響，長春高新盤中跌幅收窄，截止收盤，跌4.21%報(bào)193.60元/股，但兩日市值蒸發(fā)仍超百億。

那么長春高新究竟怎么了?

8月17日，浙江省藥械采購中心發(fā)布《浙江省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)第三批藥品集中帶量采購文件》(征求意見稿)。

隨即市場傳出浙江將集采生長激素的消息，這也讓市場頗為擔(dān)心長春高新：一旦生長激素納入集采并按照“低價(jià)”原則參與競標(biāo)，將對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

不過對此，長春高新昨日對21記者表示，浙江掛出來的政策是化藥的政策，尚未頒發(fā)具體生物藥的政策，公司絕大部分業(yè)務(wù)都是生長激素，從廣東集采情況來看，對公司業(yè)績沒有大的負(fù)面影響。

事實(shí)上，長春高新的業(yè)績也一直保持著穩(wěn)定增長。2021年年報(bào)顯示，長春高新去年實(shí)現(xiàn)營收107.47億元，同比增長25.3%，歸母凈利潤37.57億元，同比23.33%；今年第一季度也實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤11.38億元，同比增長30.16%。

來源：Wind

因此在長春高新自己看來，此次大跌的背后或許反映的是市場情緒問題。其董秘辦工作人員在最新接受媒體采訪時(shí)就表示：我們不對股價(jià)進(jìn)行評(píng)論，但目前市場情緒并不理性。

二、221只重倉基金被拖累

作為醫(yī)藥板塊龍頭股，長春高新一直以來都是眾多機(jī)構(gòu)追捧的對象，這到了什么程度呢？

大家知道，醫(yī)藥板塊近年來“跌跌不休”，導(dǎo)致基金對相關(guān)個(gè)股的配置意愿有所降低。

中信證券醫(yī)藥研究團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，在全部基金中，醫(yī)藥股持倉占比為10.3%，同比及環(huán)比分別下降4.58個(gè)百分點(diǎn)、1.53個(gè)百分點(diǎn)。

在這種大背景下，長春高新卻被機(jī)構(gòu)逆勢增持。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，221只基金持有長春高新，合計(jì)持股數(shù)量為5480.24萬股，環(huán)比上季度末增加1545.04萬股。對比之下，一季度末持倉長春高新的基金有117只，也就是說，長春高新還是104只基金二季度的新進(jìn)重倉股。

那么此次長春高新的大跌，讓哪些基金最受傷呢?

Wind數(shù)據(jù)顯示，在這221只基金中，持股數(shù)量排在前二的分別是：招商國證生物醫(yī)藥A、易方達(dá)新收益A。

來源：Wind

其中，招商國證生物醫(yī)藥A成立于2015年5月，最新(截止2022-06-30)基金規(guī)模138.71億元，它是由侯昊、許榮漫管理的。

這是一只指數(shù)基金，跟蹤的是國證生物醫(yī)藥指數(shù)，其近年來的業(yè)績并不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(截止8月18日)招商國證生物醫(yī)藥A的回報(bào)為-22.66%。但若把時(shí)間拉長至5年，這只基金獲得了58.14%的總回報(bào)，在同類基金中排名是靠前的。

來源：Wind

易方達(dá)新收益A成立于2015年4月，最新(截止2022-06-30)基金規(guī)模49.27億元。

這只基金的基金經(jīng)理是大名鼎鼎的張清華。有意思的是，這只基金成立之初就是由張清華管理的，但其曾離任一年，并從2018年12月開始重新開始擔(dān)任基金經(jīng)理。

截止2022年第二季度，易方達(dá)新收益A的前十大重倉股分別是：長春高新、?？低暋⒙』G能、揚(yáng)農(nóng)化工、柏楚電子、福斯特、思瑞浦、東方財(cái)富、國際醫(yī)學(xué)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

對比上一季度，東方財(cái)富、國際醫(yī)學(xué)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為新晉十大重倉股。

來源：Wind

業(yè)績上，易方達(dá)新收益A長期業(yè)績表現(xiàn)雖不錯(cuò)，但近1年以來(截止8月18日)跌幅近20%。

來源：Wind

至于葛蘭的中歐醫(yī)療健康基金，長春高新2021年年報(bào)顯示，這只基金為前10大股東，持股1.48%。但在2022年一季報(bào)中，中歐醫(yī)療健康基金已不在前十大股東之列。

來源：Wind

另據(jù)中歐醫(yī)療健康基金A二季度顯示，其最新十大重倉股分別是：愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、凱萊英、片仔癀、同仁堂、通策醫(yī)療、九洲藥業(yè)。長春高新并在前十大重倉股里面。

來源：Wind

也就是說，長春高新此次大跌對其影響或不是很大。

業(yè)績上，這只網(wǎng)紅基金近兩年表現(xiàn)均不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)近1年（截止8月18日）總回報(bào)為-27.60%，近2年（截止8月18日）總回報(bào)則為-15.58%。

但從長期維度來看，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)自2019年2月成立以來（截止8月18日）總回報(bào)為170.43%，大幅跑贏同期滬深300指數(shù)的29.38%，歷史業(yè)績出色。

來源：Wind

三、醫(yī)藥主題基金還能不能持有?

2022年，很多布局醫(yī)藥主題基金小伙伴叫苦不迭。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截止8月19日收盤，按照申萬一級(jí)行業(yè)分類，今年以來醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)跌幅超過20%，在31個(gè)行業(yè)中排名倒數(shù)第三。

有人形象的總結(jié)稱：“別人跌，它也跌；別人反彈，它依舊在跌?！?/p>

那么醫(yī)藥主題基金究竟還能不能持有呢?

博時(shí)基金權(quán)益投資三部基金經(jīng)理張弘表示，2022年下半年，無論是醫(yī)院內(nèi)還是醫(yī)院外，相信醫(yī)藥成長股會(huì)有更多的投資機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)醫(yī)藥行情在今年下半年將有比較顯著的改善。

但也有聲音表達(dá)了謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。

融通健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)就稱，醫(yī)藥行業(yè)的基本面沒有特別大的變化，長期趨勢不用悲觀，但短期整個(gè)行業(yè)的貝塔機(jī)會(huì)尚不明顯，更多的是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

可見，目前市場對醫(yī)藥板塊的情緒是較為復(fù)雜的。硬核選基建議：

要知道行業(yè)主題基金本就有著高波動(dòng)的特征。你選擇了它，就應(yīng)該明白在享受其可能帶來的高收益的同時(shí)，也需要承擔(dān)大幅回撤的風(fēng)險(xiǎn)。

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