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基建需求疊加環(huán)保限產(chǎn) 水泥板塊提前鎖定全年業(yè)績(jī)
2018-08-14 17:00:27來(lái)源: 上海證券報(bào)

近日,多家水泥上市公司發(fā)布半年報(bào),業(yè)績(jī)?cè)鏊亠@著,如四川雙馬上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近5倍,天山股份上半年業(yè)績(jī)同比大增11倍,冀東水泥上半年實(shí)現(xiàn)扭虧,凈利逾5億元。這是當(dāng)前水泥行業(yè)高景氣度的一個(gè)縮影。

今年以來(lái),基建需求疊加環(huán)保停限產(chǎn),對(duì)水泥行業(yè)形成有力支撐。同時(shí),新增產(chǎn)能的閘門(mén)則被關(guān)緊。就在8月13日,工信部網(wǎng)站發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳 國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換 嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》(下稱(chēng)《通知》),要求“切實(shí)做好禁止新增水泥、平板玻璃產(chǎn)能工作”。在短期前景較為明朗的情況下,業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì),今年整個(gè)水泥行業(yè)的利潤(rùn)大概率會(huì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1000億元。

水泥板塊業(yè)績(jī)大增

從已公布半年報(bào)業(yè)績(jī)的幾家水泥類(lèi)公司看,上半年普遍受環(huán)保限產(chǎn)影響,在產(chǎn)量上均與去年同期持平或略有下降,但價(jià)格卻有了較大幅度提升。由此,上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯上升。如冀東水泥,公司上半年一舉扭虧并實(shí)現(xiàn)大額盈利,上半年?duì)I收78億元,凈利潤(rùn)逾5億元。公司在半年報(bào)中指出,得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入、環(huán)保政策趨嚴(yán)、錯(cuò)峰停窯時(shí)間拉長(zhǎng)和范圍擴(kuò)廣等因素,水泥行業(yè)供給端得到了良好的調(diào)控,水泥市場(chǎng)供需關(guān)系改善,帶動(dòng)價(jià)格上漲,為行業(yè)盈利奠定了基礎(chǔ)。

有業(yè)內(nèi)人士接受采訪時(shí)表示,今年以來(lái)水泥價(jià)格一路上漲,目前已處高位,許多公司的策略都是以穩(wěn)價(jià)為主,目前出貨情況良好,總體庫(kù)存仍處低位。

此外,海螺水泥相關(guān)人士指出,今年上半年北方地區(qū)需求下降、產(chǎn)能發(fā)揮率低,華東區(qū)域需求平穩(wěn),疊加因環(huán)保管控及錯(cuò)峰生產(chǎn)導(dǎo)致的供給端收縮,國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格仍能維持高位。從目前情況看,主要以穩(wěn)價(jià)為主,到旺季時(shí),需求回升,價(jià)格還會(huì)有提升空間??傮w來(lái)看,今年應(yīng)是水泥行業(yè)的“豐收年”。

同時(shí),新增產(chǎn)能的閘門(mén)也被關(guān)緊。根據(jù)工信部辦公廳、國(guó)家發(fā)改委辦公廳的《通知》,當(dāng)前,水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)依然嚴(yán)峻。《通知》要求,應(yīng)“充分認(rèn)識(shí)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能對(duì)轉(zhuǎn)化發(fā)展動(dòng)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要作用,切實(shí)做好禁止新增水泥、平板玻璃產(chǎn)能工作。”對(duì)確有必要新建的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目,必須嚴(yán)格按照《水泥平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》實(shí)施等量或減量置換,需持有經(jīng)當(dāng)?shù)厥〖?jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)公告的產(chǎn)能置換方案。

基建擴(kuò)大市場(chǎng)需求

在供給端保持收縮的同時(shí),水泥行業(yè)下半年又迎來(lái)了需求端改善的新機(jī)遇。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,下半年投資領(lǐng)域?qū)⒚闇?zhǔn)重大交通、水利、電力、城市管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),同時(shí),農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善也是重點(diǎn)之一。

以鐵路投資為例,數(shù)據(jù)顯示,今年1月至7月,全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成3750億元,占全年投資額任務(wù)的51.23%。其中,前5個(gè)月,全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額僅為1993.43億元,同比下降8.5%。而在6至7月,鐵路投資額達(dá)到近1800億元,快速增加。今年初,中國(guó)鐵路總公司將全年鐵路固定資產(chǎn)投資目標(biāo)定為7320億元,這是2014年以來(lái),我國(guó)鐵路計(jì)劃固定資產(chǎn)投資額首次低于8000億元。而由于近期鐵路實(shí)際投資增速迅猛,有分析人士認(rèn)為,今年完成8000億元投資的希望較大。

在此方面搶得先機(jī)的冀東水泥目前已參與京雄高鐵河北段的水泥供應(yīng)。目前,通過(guò)與金隅集團(tuán)的整合,冀東水泥已成為京津冀區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的水泥企業(yè),進(jìn)一步鞏固了其在區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)地位。

水泥價(jià)格“旺季更旺”?

近日,河北、山東兩個(gè)水泥大省再度出手限產(chǎn),這讓正進(jìn)入需求旺季的水泥行業(yè)又有了新的價(jià)格支撐。河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)近日印發(fā)水泥熟料企業(yè)實(shí)施夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知,要求全省水泥熟料企業(yè)自8月10日0時(shí)起至8月20日0時(shí)止實(shí)施停窯限產(chǎn)。山東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)近日也印發(fā)了類(lèi)似的停窯限產(chǎn)的通知,要求自8月17日0時(shí)至9月5日24時(shí)全省所有水泥熟料生產(chǎn)線將全面實(shí)施停窯限產(chǎn)。

錯(cuò)峰和限產(chǎn)進(jìn)一步收緊了水泥行業(yè)的供給,由此,水泥價(jià)格在需求旺季是否會(huì)進(jìn)一步上漲,值得關(guān)注。

有行業(yè)分析師認(rèn)為,今年以來(lái)環(huán)保重點(diǎn)整治區(qū)域已從京津冀擴(kuò)展到長(zhǎng)三角,就下半年來(lái)說(shuō),供給側(cè)進(jìn)一步壓縮是大概率的,水泥價(jià)格將穩(wěn)定在高位,甚至在四季度可能進(jìn)一步走高。預(yù)計(jì)2018年全國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)將突破2011年水平(歷史最高),即超過(guò)1000億元。(趙志國(guó))

關(guān)鍵詞: 基建 全年 板塊

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