由于投資者對(duì)歐洲央行加快收緊貨幣政策的擔(dān)憂有所緩解,歐元區(qū)主權(quán)債收益率9日在連續(xù)四個(gè)交易日沖高后普遍出現(xiàn)回落。
歐元區(qū)通脹率目前已經(jīng)升至紀(jì)錄高位,歐洲央行行長拉加德3日改變了今年不會(huì)加息的表述,引發(fā)投資者對(duì)于該行今年可能加快收緊貨幣政策的擔(dān)憂。
上周以來,受歐元區(qū)加息預(yù)期上升的影響,歐元區(qū)主權(quán)債市場價(jià)格持續(xù)暴跌,導(dǎo)致多個(gè)關(guān)鍵期限的德國國債收益率不斷刷新多年來的新高。本周以來,包括拉加德在內(nèi)的數(shù)位歐洲央行官員強(qiáng)調(diào),不會(huì)大幅度收緊貨幣政策,市場反應(yīng)有些過度。
9日,已經(jīng)嚴(yán)重超賣的國債市場迎來反彈,歐元區(qū)中長期市場利率基準(zhǔn)十年期德國國債收益率較前一交易日下跌了近5個(gè)基點(diǎn)。意大利和希臘等高債務(wù)國家國債收益率也出現(xiàn)反彈。
不過,有分析認(rèn)為,歐元區(qū)主權(quán)債收益率9日的下跌幅度與之前的漲幅相比較小,國債收益率下跌或許是暫時(shí)的。自2月初以來,十年期德國國債收益率已上漲約20個(gè)基點(diǎn),意大利十年期國債收益率也已經(jīng)上漲約40個(gè)基點(diǎn)。
部分歐洲央行官員的表態(tài)仍然提示加快加息可能。歐洲央行政策委員會(huì)成員伊莎貝爾·施納貝爾9日表示,如果高企的能源價(jià)格將整體價(jià)格增長預(yù)期推升至央行2%的目標(biāo)之上,將可能有必要采取加息行動(dòng)。
1月接任德國央行行長的約阿希姆·納格爾9日對(duì)媒體表示,如果到3月通脹情況沒有改變,“我將主張貨幣政策正?;?rdquo;他還說,央行行動(dòng)遲緩的經(jīng)濟(jì)成本明顯高于快速行動(dòng)。“如果我們等待太久,然后不得不采取更大規(guī)模的行動(dòng),市場波動(dòng)可能會(huì)更大。”
德國央行目前預(yù)計(jì)2022年德國的平均價(jià)格漲幅將“超過4%”。納格爾說他可能會(huì)支持在今年晚些時(shí)候加息,但首先必須停止購買政府債券和公司債券。
2022年1月,歐元區(qū)通脹率持續(xù)攀升,按年率計(jì)算達(dá)5.1%,高于市場預(yù)期,并再創(chuàng)歷史新高。歐洲央行將在3月的下一次貨幣政策會(huì)議上公布新的通脹預(yù)測(cè)。歐元區(qū)存款利率目前為負(fù)0.5%。
高盛預(yù)計(jì),歐洲央行將在3月宣布于6月結(jié)束資產(chǎn)凈購買,在9月和12月將分別加息0.25個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)路透社報(bào)道,目前市場預(yù)期6月之前歐洲央行將利率提高10個(gè)基點(diǎn)的可能性為80%,12月之前將利率提高50個(gè)基點(diǎn)的可能性為90%。
更高的國債收益率意味著政府需要以更高的成本進(jìn)行融資。據(jù)路透社報(bào)道,在歐洲央行上周表態(tài)之后,西班牙迎來600億歐元的30年期國債需求;德國出售30年期國債籌集了12.66億歐元資金,需求為14.61億美元,略低于15億歐元的預(yù)期;葡萄牙出售2028年和2031年到期的國債籌集12.5億歐元資金,這些國債的收益率都明顯升高。
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