繼前往全國(guó)煤炭交易中心之后,6月21日,國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局再赴北京鐵礦石交易中心開(kāi)展調(diào)研,詳細(xì)了解今年以來(lái)鐵礦石交易及價(jià)格變化情況,并召開(kāi)專題座談會(huì),研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。消息一出,相關(guān)產(chǎn)品期貨表現(xiàn)全線下跌。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,“雙碳”背景下,部分大宗商品投資及需求動(dòng)能出現(xiàn)放緩,在通脹因素消失、美元上行等因素影響下,鐵礦石等大宗商品價(jià)格將逐步回落。短期內(nèi),政策端亟待規(guī)范市場(chǎng),杜絕惡意炒作。
排查異常交易與惡意炒作
“鐵礦石價(jià)格大幅上漲并持續(xù)高位運(yùn)行,加大了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力,引起社會(huì)各方面高度關(guān)注。”會(huì)議指出,國(guó)家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)健康發(fā)展,鼓勵(lì)相關(guān)市場(chǎng)主體依法合規(guī)交易,同時(shí)將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化,及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為,對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開(kāi)曝光,維護(hù)良好市場(chǎng)秩序。
今年2月初至今,大宗商品價(jià)格在去年的基礎(chǔ)之上繼續(xù)快速攀升。截至5月中旬,鋼材、鐵礦石、銅、鋁等大宗商品均連創(chuàng)價(jià)格新高。“五一”假期過(guò)后,得益于中國(guó)和新加坡的鐵礦石期貨價(jià)格上漲,作為煉鋼原材料的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也首次升破200美元/噸。
鐵礦石價(jià)格上漲,也意味著下游企業(yè)生產(chǎn)成本增加,盈利空間被進(jìn)一步擠占。據(jù)了解,5月以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼價(jià)直逼6000元/噸。鋼材價(jià)格突破2008年的前期高點(diǎn),創(chuàng)下歷史新高。隨后,河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等相繼下達(dá)通知,不同幅度提高鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格,壓減優(yōu)惠。
面對(duì)鋼材漲價(jià),并非所有下游企業(yè)都敢“接招”。據(jù)鋼鐵資訊平臺(tái)淘鋼網(wǎng)消息,山東新飛康汽車科技有限公司、梁山華岳專用汽車制造有限公司等汽車企業(yè)發(fā)布緊急通知稱,由于鋼材價(jià)格一路上漲,鋼材廠家不接單、不報(bào)價(jià),鋼材料缺貨導(dǎo)致工期延誤、無(wú)法正常生產(chǎn),迫于壓力,決定于4月10日前暫停接單。
5月26日,中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書,呼吁上游企業(yè)按需組織生產(chǎn),調(diào)整鋼材出口戰(zhàn)略,積極地保障國(guó)內(nèi)供應(yīng),對(duì)于能賺錢的產(chǎn)品多出口,而對(duì)那些利潤(rùn)很薄的盡量少出口;抵制惡性競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)有序發(fā)展;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)出預(yù)警等。
“首先,鐵礦石漲價(jià)與當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密不可分。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)使得原材料市場(chǎng)需求量不斷增加。”在盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚看來(lái),鐵礦石價(jià)格高企,很大程度也是基于市場(chǎng)分布不均衡的背景下,過(guò)度市場(chǎng)炒作導(dǎo)致的。同樣的問(wèn)題也存在于其他大宗商品市場(chǎng)上。
黑色系期貨全線下跌
聯(lián)合調(diào)研消息一出,黑色系期貨行情出現(xiàn)全線下跌。其中,鐵礦石跌幅達(dá)8.79%,創(chuàng)近兩周來(lái)新低;焦炭跌超5%,熱卷、螺紋及焦煤跌超4%。
實(shí)際上,對(duì)于大宗商品而言,此次消息面帶來(lái)的波動(dòng)并非偶然。5月,國(guó)常會(huì)即已多次點(diǎn)名“大宗商品”,提出多措并舉幫助小微企業(yè)、個(gè)體工商戶應(yīng)對(duì)上游原材料漲價(jià)影響。6月17日,前述兩部門聯(lián)合赴全國(guó)煤炭交易中心調(diào)研,了解煤炭市場(chǎng)運(yùn)行和價(jià)格變動(dòng)情況,并召開(kāi)座談會(huì),研究做好煤炭等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。
會(huì)議指出,將密切監(jiān)測(cè)煤炭等大宗商品價(jià)格走勢(shì),認(rèn)真做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作,及時(shí)了解有關(guān)市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)情況,排查異常交易和惡意炒作,嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為,維護(hù)正常市場(chǎng)秩序等。隨后,煤炭品種期貨價(jià)格迅速走低,動(dòng)力煤一度跌超2%。焦炭、焦煤相繼翻綠,此前一度漲近3%。
未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),以鐵礦石為代表的大宗商品價(jià)格還有多大上漲空間?中泰證券指出,“碳中和”背景下,許多大宗商品行業(yè)已缺乏新增產(chǎn)能投資,國(guó)內(nèi)需求也已出現(xiàn)了放緩跡象。從水泥和挖機(jī)的情況來(lái)看,鋼鐵需求未來(lái)或面臨負(fù)增長(zhǎng)考驗(yàn)。如果需求持續(xù)無(wú)增長(zhǎng),且鐵礦石進(jìn)口仍在增長(zhǎng),市場(chǎng)將不再需要國(guó)內(nèi)礦同比增產(chǎn)。這種情況下,美元上行、通脹因素消失,礦價(jià)或跌回2020年均價(jià)110美元/噸附近,“我們認(rèn)為需求回落趨勢(shì)才剛剛開(kāi)始,未來(lái)可能經(jīng)歷一段時(shí)間的需求負(fù)增長(zhǎng),2022年礦價(jià)或跌穿國(guó)內(nèi)礦平均成本的80美元/噸。”
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