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資金深度聚焦 “碳中和” 促進(jìn)相關(guān)板塊漲幅居前
2021-03-25 10:16:33來源: 經(jīng)濟(jì)參考報

3月24日,資金仍聚焦碳中和概念,相關(guān)板塊漲跌互現(xiàn)。截至收盤,Wind碳中和指數(shù)漲1.13%。環(huán)保、水務(wù)、燃?xì)?、電力等板塊漲幅居前;而鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)、工業(yè)金屬、化學(xué)原料等板塊卻大幅下挫。

截至當(dāng)日收盤,Wind數(shù)據(jù)顯示,碳中和概念板塊成分股中40只上漲,27只下跌。其中,節(jié)能風(fēng)電、國網(wǎng)英大、博天環(huán)境、深圳能源、新天綠能等漲停。另一方面,華騏環(huán)保、南網(wǎng)能源、華銀電力、西昌電力等跌超8%。

消息面上,生態(tài)環(huán)境部相關(guān)負(fù)責(zé)人日強調(diào),“十四五”是我國實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵時期。未來將制定并實施碳排放達(dá)峰行動方案,落實強有力的控制二氧化碳排放目標(biāo),加快推進(jìn)全國碳市場建設(shè)運行,推動低碳技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。此外,江蘇、浙江、北京市等省市日也陸續(xù)表示將全力推進(jìn)碳達(dá)峰行動。

在此背景下,機構(gòu)普遍認(rèn)為,碳中和將成為2021年的行情主線。業(yè)內(nèi)分析指出,碳中和主要包括兩大領(lǐng)域,一是屬于改變能源結(jié)構(gòu)的新能源行業(yè),另一類則是控制供給和產(chǎn)能來減少碳排放的周期行業(yè),包括能源和資源的回收等。

安證券指出,發(fā)電及供熱是我國最主要的二氧化碳排放來源,約占到總排放量的一半。其中,煤電又是最主要的發(fā)電排放方式,能源電力行業(yè)控排是實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的關(guān)鍵。該機構(gòu)認(rèn)為,在碳中和背景下,新能源有望逐步成為主力電源,光伏、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電都具有廣闊的發(fā)展前景,“十四五”期間光伏和風(fēng)電將迎來更大規(guī)模的發(fā)展。同時,隨著政策端和車企端的加力以及私人消費的不斷挖掘,新能源相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒚黠@受益于“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的實施。

不過,作為節(jié)能減排重要領(lǐng)域的鋼鐵、有色金屬等周期板塊日表現(xiàn)則并不突出。中國銀河研報顯示,上周上證指數(shù)下跌1.40%,報3404.66點;申萬一級有色金屬行業(yè)指數(shù)則下跌2.48%,報4315.01點,跌幅遠(yuǎn)高于上證指數(shù)。有色金屬行業(yè)4個二級子行業(yè)中,工業(yè)金屬、黃金、稀有金屬、金屬非金屬新材料板塊上周分別下跌2.07%、1.88%、4.03%、0.77%。而據(jù)同花順統(tǒng)計,截至3月24日收盤,申萬一級有色金屬、鋼鐵行業(yè)指數(shù)周內(nèi)跌幅分別為7.79%,7.44%,居于28個一級行業(yè)的前兩位。

中金公司指出,在碳中和背景下,鋼鐵行業(yè)的供需格局、競爭格局及所處產(chǎn)業(yè)鏈格局都會出現(xiàn)深刻積極的變化。新格局之下,鋼鐵行業(yè)的集中度或加速提升。對于有色行業(yè),東北證券指出,碳中和背景下,有色金屬中鋁行業(yè)節(jié)能減排壓力驟增。短期來看,電解鋁存量及增量產(chǎn)能均有可能受政策影響,或存在供給擾動;不受能耗“雙控”等因素制約的綠色產(chǎn)能稀缺凸顯。中長期來看,高能耗、低效益的產(chǎn)能將被加速淘汰,水電鋁及再生鋁具備成本和碳排放優(yōu)勢,占比有望顯著提升,相關(guān)標(biāo)的也存在遠(yuǎn)期估值抬升空間。

關(guān)鍵詞: 碳中和 資金重點 相關(guān)板塊

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